Yield Max ETF: CONY, TSLY, NVDY, MSTY 구성 및 커버드 콜 전략 분석

그Yield Max ETF의 구성 종목인 CONY, TSLY, NVDY, MSTY와 커버드 콜 전략을 심층 분석합니다. 고배당과 옵션 프리미엄으로 안정적 수익을 추구하는 투자자를 위한 가이드.

Yield Max ETF란 무엇인가?

Yield Max ETF는 배당 수익 극대화를 목표로 설계된 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 ETF는 고배당주와 **옵션 매도 전략(커버드 콜)**을 결합하여 투자자에게 높은 배당 수익률과 안정적인 현금 흐름을 제공합니다. 특히, CONY, TSLY, NVDY, MSTY와 같은 인기 종목들을 포함하며, 각 산업의 리더 기업에 기반한 전략으로 주목받고 있습니다.

 

커버드 콜 전략이란?

커버드 콜(Covered Call)은 투자자가 주식을 보유한 상태에서 해당 주식의 콜 옵션을 매도(sell)하여 옵션 프리미엄이라는 추가적인 수익을 얻는 전략입니다.

• 장점: 시장이 횡보하거나 약간 상승할 경우, 옵션 프리미엄을 통해 수익을 극대화할 수 있습니다.
• 단점: 주식 가격이 크게 상승할 경우, 이익이 제한될 수 있습니다.

Yield Max ETF는 이 전략을 활용하여 각 구성 종목의 기본 배당 외에도 추가적인 옵션 수익을 창출합니다.

 

주요 구성 종목과 분석

Yield Max ETF는 다음과 같은 종목을 포함하며, 각 종목은 고유의 투자 가치를 제공합니다:

 

1. CONY (Constellation Brands)
   • 특징: 커버드 콜 옵션 전략을 통해 코인베이스 글로벌(COIN)의 수익 극대화에 초점을 맞춘 코인 기반 ETF.
   • 최근 배당 수익률: 129%.
   • 분석:  COIN 가격 변동성에 따라 수익률이 크게 변동될 가능성 존재.
2. TSLY (Tesla Yield ETF)
   • 특징: Tesla 주식을 기반으로 커버드 콜 옵션 전략을 활용한 ETF.
   • 최근 배당 수익률: 80%.
   • 분석: Tesla의 높은 변동성을 활용하여 옵션 프리미엄을 극대화. Tesla의 성장 잠재력과 고배당 전략의 결합이 강점.
   • 리스크: Tesla 주식 가격 변동성에 따라 수익률이 크게 변동될 가능성 존재.
3. NVDY (Nvidia Yield ETF)
   • 특징: Nvidia 주식을 기반으로 고배당과 옵션 전략을 결합.
   • 최근 배당 수익률: 74%.
   • 분석: AI와 데이터 센터 시장의 성장이 Nvidia의 매출 증가를 견인. 높은 변동성을 활용한 옵션 매도가 강점.
4. MSTY (Microsoft Yield ETF)
   • 특징: 대규모 비트코인 ​​보유 및 비즈니스 인텔리전스 소프트웨어로 잘 알려진 MicroStrategy(MSTR)의 커버콜 전략을 통해 수익을 제공하는 ETF
   • 최근 배당 수익률: 71%.
   • 분석: ETF는 높은 배당수익률을 제공.

 

YieldMax ETF의 커버드 콜 전략과 수익 가능성

Yield Max ETF의 주요 특징

1. 높은 배당 수익률
   • CONY, TSLY, NVDY, MSTY는 각각 **70~129%**의 높은 배당 수익률을 제공하며, 이는 옵션 매도 전략 덕분에 가능.
2. 산업 내 리더 종목 포함
   • 각 산업을 대표하는 기업들로 구성되어 포트폴리오 안정성과 성장 가능성을 모두 확보.
3. 옵션 전략 활용
   • 커버드 콜 옵션을 활용하여 기본 배당 외에도 추가적인 수익을 창출.

 

Yield Max ETF와 다른 ETF 비교

ETF 이름주요 구성 종목배당 수익률 (연간)주요 전략

Yield Max ETF (CONY)	CoinBase	129%	배당 + 옵션 프리미엄
Yield Max ETF (TSLY)	Tesla	80%	배당 + 옵션 프리미엄
Yield Max ETF (NVDY)	Nvidia	74%	배당 + 옵션 프리미엄
Yield Max ETF (MSTY)	MicroStrategy	71%	배당 + 옵션 프리미엄
Vanguard Dividend ETF	다양한 고배당주	3~5%	안정적 배당 중심 투자
Schwab U.S. Dividend Equity ETF	고배당 대형주	3~4%	저비용 배당 전략
ARK Innovation ETF	고성장 기술주	0~1%	자본 이익 중심

 

Yield Max ETF 투자 시 고려사항

1. 배당 수익률 확인
   CONY, TSLY, NVDY, MSTY의 배당 수익률과 기초자산의 성과를 확인하세요.
2. 옵션 전략의 이해
   커버드 콜 전략이 제공하는 추가 수익과 제한된 이익 구조를 충분히 이해해야 합니다.
3. 시장 상황 모니터링
   구성 종목 대부분이 기술주이므로, 기술주 시장의 변동성을 정기적으로 점검하세요.